El escritorio flujo de caja

Ver las próximas semanas.

Planifique los recibos y pagos durante trece semanas. Encontrar el punto de efectivo más apretado antes de que se convierta en un problema operativo.

Las entradas de ejemplo están precargadas. Reemplazarlos con recibos de efectivo y pagos esperados cada semana. Todos los cálculos permanecen en su navegador.

Efectivo de apertura ($)

Reserva mínima de efectivo ($)

Saldo de cierre más bajo $15,500.00

Semana 13 cierre efectivo $21,500.00

Cada semana modelada se queda en o por encima de su reserva.

Semana 1

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $15,500.00

Semana 2

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $16,000.00

Semana 3

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $16,500.00

Semana 4

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $17,000.00

Semana 5

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $17,500.00

Semana 6

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $18,000.00

Semana 7

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $18,500.00

Semana 8

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $19,000.00

Semana 9

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $19,500.00

Semana 10

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $20,000.00

Semana 11

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $20,500.00

Semana 12

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $21,000.00

Semana 13

Recibos en efectivo ($)

Pagos en efectivo ($)

Cierre de efectivo $21,500.00

Modelo: apertura de efectivo más recibos menos pagos. Excluye los artículos que no ingrese y no predice la aprobación de financiamiento. No cuente los fondos no aprobados como efectivo disponible.

Utilice fechas de efectivo, no fechas de factura

Ingrese cuándo se espera que el dinero llegue o salga de su cuenta. Incluya nómina, impuestos, pagos de proveedores, servicio de la deuda y cualquier gasto de capital comprometido. Revise el plan contra los saldos bancarios reales cada semana.

Lea la guía completa de pronósticos de flujo de caja y entender el tiempo de financiación de facturas.

¿Mis aportaciones son compartidas?

No. El planificador calcula localmente en su navegador y no guarda sus cifras. La descarga de CSV contiene los números que ingresó y los saldos modelados.

¿Un saldo positivo establece la elegibilidad del préstamo?

No. Este es un escenario de cash-time. No revisa el crédito, la garantía, los criterios del programa, los ajustes contables o el prestamista evaluación crediticia.